Código de valores: Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) abreviatura de valores: Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) número de anuncio: 2022 – 040 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537)
Sobre la relación entre el rendimiento al contado diluido de las acciones a emitidas a determinados destinatarios
Influencia de los indicadores financieros y anuncio de las medidas adoptadas por la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
1. The following Analysis and description of the main Financial Indicators of Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) (hereinafter referred to as “The Company”) after the issue of a share to a specific Object does not constitute the Profit Forecast of the company, and Investors should not only take Investment Decisions on the basis of such Analysis and description.
2. Las medidas de rendimiento de la empresa y el compromiso de los sujetos de compromiso no son iguales a garantizar los beneficios futuros de la empresa, por favor presten atención a los inversores y presten atención al riesgo de inversión.
En la 16ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la revisión del plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021. According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Los requisitos pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), a fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, La empresa ha llevado a cabo un análisis cuidadoso de la influencia de la emisión de acciones a a objetos específicos en la dilución del rendimiento al contado, y ha propuesto medidas concretas de compensación del rendimiento, las principales partes interesadas han hecho compromisos para que las medidas de compensación del rendimiento de la empresa se cumplan efectivamente, como sigue:
Efectos de los rendimientos al contado diluidos sobre los principales indicadores financieros de la empresa
Hipótesis
El cálculo de los principales indicadores financieros de 2022 se basa en las siguientes hipótesis:
1. Supongamos que el entorno macroeconómico y la industria de la empresa no han experimentado cambios adversos significativos;
2, Supongamos que la empresa complete esta distribución a un objeto específico a finales de agosto de 2022 (el tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el impacto de la emisión en el rendimiento al contado, no constituye un compromiso con el tiempo de finalización real, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. Finalmente, el número real de acciones emitidas después de la aprobación de la bolsa de Shenzhen y la aprobación del registro de la c
3. Supongamos que el total de fondos recaudados de esta emisión a un objeto específico es de 57.000 millones de yuan, independientemente de la deducción de los gastos de emisión; Supongamos que el número máximo de acciones emitidas a un objeto específico es de 57908275, y el número final de acciones emitidas está sujeto a los documentos de registro de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión a un objeto específico.
4. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son – 410562.200 yuan y – 407133.100 Yuan, respectivamente. El efecto de la provisión para grandes pérdidas de activos en el beneficio neto de la empresa en 2021 es de – 350113.000 Yuan. Después de eliminar este efecto, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz en 2021 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son de – 60.449200 yuan y – 57.021000 Yuan, respectivamente.
Supongamos que la empresa no necesita acumular grandes reservas de deterioro del valor de los activos en 2022, y que el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 (excluyendo el efecto de la provisión de grandes reservas de deterioro del valor de los activos en el beneficio neto) se ajustará al 0%, 15%. El aumento del rendimiento del 25% se calcula por separado (la tasa de crecimiento anterior no representa la previsión de beneficios de la empresa para el futuro, sino que sólo se utiliza para calcular el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores; los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia; si Los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización);
5. No se tendrá en cuenta el impacto de la emisión en otras operaciones de producción, situación financiera (por ejemplo, gastos financieros, ingresos de inversión), etc.;
6. El capital social de la empresa al 31 de diciembre de 2021 es de 693023.700 yuan; Supongamos que el capital propio de la empresa cotizada al 31 de diciembre de 2022 = el capital propio de la empresa cotizada a principios de 2022 + el beneficio neto de la empresa cotizada en 2022 + el aumento del capital propio de la emisión de nuevas acciones. Supongamos que al predecir los activos netos de la empresa después de la emisión, no se tiene en cuenta el efecto de los dividendos en efectivo, otros factores además de los fondos recaudados y los beneficios netos en los activos netos;
7. No se tiene en cuenta la influencia de las acciones restringidas y las opciones sobre acciones en la empresa;
8. Supongamos que, además de esta emisión y de lo anterior, la empresa no llevará a cabo ninguna otra acción que pueda afectar o afectar potencialmente al capital social total de la empresa;
9. No se tendrá en cuenta el efecto de los intereses bancarios antes de que se utilicen los fondos recaudados;
10. The above assumption is only to measure the impact of the diluted Current Return on the main Financial Indicators of the company, and does not represent the commitment of the company to the Profit Situation and Cash Dividend in 2022, and does not represent the judgement of the company on the Operational Situation and Trend in 2022.
Influencia en los principales indicadores financieros
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
2021 / 2022 / 31 de diciembre de 2022
Esta emisión no se considera en 2021
31 de diciembre
Hipótesis (1): el beneficio neto en 2022 es el mismo que en 2021 (excluyendo el efecto de la provisión para grandes pérdidas de activos en el beneficio neto)
Capital social total (10.000 acciones) 19.302,76 19.302,76 25.093,59
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en el período en curso – 41.056,22 – 6.044,92 – 6.044,92 (10.000 yuan) deducción atribuible al propietario de la empresa matriz en el período en curso
A menos que el beneficio neto de las pérdidas y ganancias periódicas (10.000 a 40.713,31 a 5.702,01 a 5.702,01 Yuan)
Derechos de propiedad de la empresa matriz al comienzo del período 110299,60 69.302,37 69.302,37 beneficios (10.000 yuan)
Propiedad de la empresa matriz al final del período 69.302,37 63.257,44 1.202257,44 beneficios (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 2,13 – 0,31 – 0,28
Ganancias básicas por acción menos pérdidas y ganancias no recurrentes – 2,11 – 0,30 – 0,27 (Yuan / acción)
Activo neto por acción (Yuan) 3,59 3,28 4,79
Rendimiento medio ponderado de los activos netos – 45,73% – 9,12% – 7,09%
Hipótesis de rendimiento de los activos netos de – 45,35% – 8,60% – 6,69% después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Capital social total (10.000 acciones) 19.302,76 19.302,76 25.093,59
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en el período en curso – 41.056,22 – 5.138,19 – 5.138,19 (10.000 yuan) deducción atribuible al propietario de la empresa matriz en el período en curso
A menos que el beneficio neto de las pérdidas y ganancias periódicas (10.000 a 40.713,31 a 4.846,71 a 4.846,71 Yuan)
Derechos de propiedad de la empresa matriz al comienzo del período 110299,60 69.302,37 69.302,37 beneficios (10.000 yuan)
Propiedad de la empresa matriz al final del período 69.302,37 64.164,18 12.164,18 beneficios (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 2,13 – 0,27 – 0,24
Ganancias básicas por acción menos pérdidas y ganancias no recurrentes – 2,11 – 0,25 – 0,23 (Yuan / acción)
Activo neto por acción (Yuan) 3,59 3,32 4,83
Rendimiento medio ponderado de los activos netos – 45,73% – 7,70% – 5,99%
Hipótesis de rendimiento medio ponderado de los activos netos – 45,35% – 7,26% – 5,65% después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Capital social total (10.000 acciones) 19.302,76 19.302,76 25.093,59
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en el período en curso – 41.056,22 – 4.533,69 – 4.533,69 (10.000 yuan) deducción atribuible al propietario de la empresa matriz en el período en curso
A menos que el beneficio neto de las pérdidas y ganancias periódicas (10.000 a 40.713,31 a 4.276,51 a 4.276,51 Yuan)
Derechos de propiedad de la empresa matriz al comienzo del período 110299,60 69.302,37 69.302,37 beneficios (10.000 yuan)
Propiedad de la empresa matriz al final del período 69.302,37 64.768,67 12176867 beneficios (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 2,13 – 0,23 – 0,21
Ganancias básicas por acción – 2,11 – 0,22 – 0,20 (Yuan / acción) deducidas las pérdidas y ganancias no recurrentes
Activo neto por acción (Yuan) 3,59 3,36 4,85
Rendimiento medio ponderado de los activos netos – 45,73% – 6,76% – 5,27%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 45,35% – 6,38% – 4,97%
Nota: 1. El cálculo anterior no tiene en cuenta el impacto en el funcionamiento de la empresa tras la recepción de los fondos recaudados en esta emisión.
2. Las ganancias básicas por acción y la tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos se calculan de conformidad con el Reglamento No. 9 sobre la publicación de información de las empresas que cotizan en bolsa – cálculo y divulgación de las ganancias netas por acción y las ganancias netas por acción (revisado en 2010). 3. Ganancias básicas por acción = beneficios netos / capital social total atribuibles al propietario de la sociedad matriz en el período en curso; Ingresos básicos por acción deducidos de las pérdidas y ganancias no recurrentes = beneficios netos / capital social total atribuibles al propietario de la sociedad matriz en el período en curso deducidos de las pérdidas y ganancias no recurrentes; Por
