Código de valores: Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) valores abreviados: ST Lange Bulletin No.: 2022 – 033 Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523)
Sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas en 2022 y
Anuncio de medidas de relleno
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Sobre la base de los requisitos de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y la dilución del rendimiento al contado (anuncio de la Comisión reguladora de valores de China [2015] No. 31), la empresa ha analizado el impacto de la cuestión de la oferta no pública de acciones en la dilución del rendimiento al contado y ha propuesto medidas concretas de compensación del rendimiento. Las partes interesadas se comprometieron a que las medidas de compensación de la empresa se cumplieran efectivamente, como se indica a continuación:
Influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta privada en los principales indicadores financieros de la empresa
Principales hipótesis e instrucciones
La hipótesis que figura a continuación se refiere únicamente a la medición del impacto de los rendimientos al contado diluidos de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de las operaciones en los próximos años, ni constituye una previsión de beneficios. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por las pérdidas resultantes de las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
1. Consider the Audit and issue of this non – Public Issue needs a certain period of time, assume that this issue is completed on 30 September 2022. El tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el impacto de la amortización de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, y el tiempo real de finalización de la oferta está sujeto a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Supongamos que no se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y el mercado de productos.
3. Supongamos que el número de acciones no públicas es de 223048.327. Esta estimación no tiene en cuenta los gastos de emisión.
4. No se tienen en cuenta los efectos de la emisión de fondos recaudados en el funcionamiento y la situación financiera de la empresa.
5. The quantity, amount of raised funds and time of the issue of this non – Public Issue are assumptions only for the purpose of Calculation, and the final number of shares approved by c
6. Al pronosticar el capital social total de la empresa, sobre la base del capital social total antes de la oferta pública de 1612420134 acciones, sólo se tendrá en cuenta la influencia de la oferta pública de acciones, y no se tendrán en cuenta otros factores que causen cambios en el capital social. 7. Supongamos que, al predecir los activos netos de la empresa después de la emisión, no se tienen en cuenta otros factores, excepto el capital recaudado y el beneficio neto, que influyen en los activos netos; No se tienen en cuenta otros factores que influyen en el número de acciones, como la conversión del Fondo de reserva de la empresa en capital social y la entrega de acciones.
8. En 2021, el beneficio neto auditado de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa matriz fue de 145542.32 millones de yuan, y el beneficio neto atribuible a la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de – 189945 millones de yuan.
9. Supongamos que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se calculan de acuerdo con las siguientes tres situaciones: ① igual a 2021; Aumento del 10% en comparación con 2021; En comparación con 2021, disminuyó un 10%.
10. The above assumption is only to measure the impact of the diluted Current Return on the main Financial Indicators of the company, and does not represent the commitment of the company to the 2022 Profit situation, and does not represent the judgement of the company on the 2022 Operation Situation and Trend.
Influencia en los principales indicadores financieros
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros, como se indica a continuación:
2021 / 2022 / finales de 2022
Proyecto no considerado a finales de 2021
Oferta pública no pública
Capital social total (acciones) 161242013416124201341835468461
Número de emisiones (acciones) 223048327
Total de fondos recaudados en esta emisión (10.000 yuan)
Fecha prevista de finalización de la presente publicación: 30 de septiembre de 2022
Supongamos que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumenta un 10% en comparación con 2021.
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (145542,32 16.096,55 16.096,55 Yuan)
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 – 18.994,50 – 17.095,05 – 17.095,05 Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,91 1,01 0,97
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,91 1,01 0,97
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 0,12 – 0,11 – 0,10 ganancias básicas por acción (Yuan / acción)
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 0,12 – 0,11 – 0,10 ganancias diluidas por acción (Yuan / acción)
Patrimonio neto atribuible a la sociedad matriz (10.040001,22 2.640097,77 3.240097,77 Yuan)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) no aplicable 86,99 80,43
No aplicable después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 9,29 – 8,59 rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) Suponiendo que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son los mismos que en 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (145542,32 145542,32 145542,32 Yuan)
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 a 18.994,50 a 18.994,50 Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,91 0,91 0,88
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,91 0,91 0,88
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 0,12 – 0,12 – 0,12 ganancias básicas por acción (Yuan / acción)
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 0,12 – 0,12 – 0,12 ganancias diluidas por acción (Yuan / acción)
Capital propio de la sociedad matriz (10.040001,22 2.495443,54 Yuan 309543,54 Yuan)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) no aplicable 82,33 75,89
No aplicable después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 10,75 – 9,90 rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) Suponiendo que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes disminuyen un 10% en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (145542,32 Yuan, 130988,09 Yuan, 130988,09 Yuan)
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 a 18.994,50 a 20.893,95 a 20.893,95 Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,91 0,82 0,79
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,91 0,82 0,79
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 0,12 – 0,13 – 0,13 ganancias básicas por acción (Yuan / acción)
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 0,12 – 0,13 – 0,13 ganancias diluidas por acción (Yuan / acción)
Patrimonio neto atribuible a la sociedad matriz (10.040001,22 23.499,31 294989,31 Yuan)
Rendimiento medio ponderado del activo neto (%) no aplicable 77,28 71,00
Nota: la razón por la que no se aplica la tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos a finales de 2021 es que los activos netos medios ponderados del ejercicio en curso son negativos, y la tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos y la tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos después de deducir las Pérdidas y ganancias no recurrentes no tienen sentido, por lo que no se han calculado.
De acuerdo con el cálculo anterior, después de la emisión, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en gran medida, las ganancias por acción a corto plazo, la tasa de rendimiento de los activos netos y otros indicadores tienen el riesgo de ser diluidos.
Indicación del riesgo para el rendimiento al contado diluido de la oferta no pública
Después de la emisión, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en gran medida, y la fuerza de capital general de la empresa se mejorará. Sin embargo, existe el riesgo de que el rendimiento inmediato de la empresa se diluya a corto plazo. Por favor, invierta racionalmente y preste atención al riesgo de inversión.
Al mismo tiempo, en el proceso de cálculo de la influencia diluida de la emisión en el rendimiento al contado, el análisis de la hipótesis de la empresa sobre el beneficio neto atribuible a los accionistas de acciones comunes de la empresa cotizada en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de acciones comunes de la empresa cotizada después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes no es la previsión de beneficios de la empresa, y las medidas específicas para compensar el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya no garantizan los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. Llamar la atención de los inversores.
Análisis de la necesidad y razonabilidad de esta oferta privada y su correlación con el negocio existente de la empresa
Tras una cuidadosa demostración por parte de la empresa, la ejecución del proyecto es beneficiosa para mejorar los fondos de la empresa, como se indica en la sección IV del análisis de viabilidad de la Junta de directores sobre el uso de los fondos recaudados en el “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022″ publicado por La empresa el mismo día.
Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta oferta privada
Con el fin de garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados en esta emisión, prevenir eficazmente el riesgo de que se diluya el rendimiento inmediato de los accionistas y mejorar la capacidad de rendimiento sostenible de la empresa en el futuro, la empresa se compromete a:
