Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co.Ltd(301075)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
De conformidad con las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM” (shenzheng Shang [2022] No. 14) emitidas por la bolsa de Shenzhen y las disposiciones de las directrices sobre el formato conexo, la Declaración Especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se describe a continuación.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de las acciones de la oferta pública inicial (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 2760), el principal asegurador de la empresa ha emitido 20 millones de acciones de acciones comunes RMB (acciones a) al público en general mediante la emisión de precios a un precio de 27,27 yuan por acción, con un total de 545,4 millones de yuan recaudados. El capital recaudado después de la deducción de los gastos de suscripción de 37.596000 Yuan es de 50.780400 Yuan, que fue remitido a nuestra cuenta de supervisión de fondos recaudados por el asegurador principal el 23 de septiembre de 2021. Además, después de deducir 25.754300 Yuan de los gastos externos adicionales relacionados directamente con la emisión de valores de renta variable, como la tasa de emisión en línea, la tasa de impresión del folleto, la tasa de recomendación, la tasa de declaración de Contadores y la tasa de abogados, el capital neto recaudado de la empresa es de 48.204.97 millones de yuan. The above – mentioned funds raised in place by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued by the “capital Verification Report” (tianjian [2021] 535).
Utilización y saldo de los fondos recaudados
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Número de serie del proyecto
Fondos recaudados netos a 4820497
Insumos del proyecto B1
Importe acumulado al comienzo del período
Ingresos netos por concepto de intereses B2
Inversión del proyecto C1 301753
Ingresos netos por concepto de intereses C2 71,45
Entradas acumuladas al final del período D1 = b1 + C1 301753
Número de serie del proyecto
Ingresos netos por concepto de intereses D2 = B2 + C2 71,45
Recaudación de fondos por cobrar e = a – D1 + d24525889
Saldo real de los fondos recaudados
De los cuales: saldo de la cuenta especial para el depósito de fondos recaudados F11815557
Productos financieros bancarios no vencidos F22757321
Diferencia G = E – F – 469,89 [Nota]
[Nota] la empresa reemplazó 4.695100 Yuan de fondos autofinanciados que habían pagado por adelantado los gastos de emisión con fondos recaudados y 38.800 Yuan de gastos de emisión pendientes, que no habían sido sustituidos ni pagados hasta el 31 de diciembre de 2021. Hasta la fecha de publicación del informe, la empresa ha completado la sustitución y el pago.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisadas en diciembre de 2020) (szsz [2020] No. 1292) y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento (SZ [2022] No. 14), y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, Sobre la base de la situación real de la empresa, se ha elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”). De conformidad con el sistema de gestión, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados, establece la cuenta especial para los fondos recaudados en el Banco, y el 20 de octubre de 2021 firmó el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con la sucursal Wuhan de Hengfeng Bank Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166) \ \ El 20 de octubre de 2021 se firmó un acuerdo de supervisión cuatripartito sobre la recaudación de fondos con las filiales Hubei dorui Pharmaceutical Co., Ltd y China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Lhasa Branch, en el que se definen los derechos y obligaciones de todas las partes. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión tripartita, el Acuerdo de supervisión cuatripartita y el modelo de acuerdo de supervisión tripartita de la bolsa de Shenzhen.
Almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa tenía cinco cuentas especiales de recaudación de fondos, una cuenta de depósito a plazo fijo, dos cuentas de depósito a la vista y cinco cuentas de certificados de depósito a gran escala, y la situación de los fondos recaudados era la siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Saldo de la recaudación de fondos
Saldo de la recaudación de fondos
Cuenta corriente
7204476489273211630 7 días depósito a la vista
720448042 depósitos a plazo a 1 año
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Lhasa share 7085737631000000000 large amount Deposit Certificate
Bank Sales Department 708574627100000000 large amount Deposit document
708260 805 10 millones de certificados de depósito de gran valor
708259 067 10 millones de certificados de depósito de gran valor
708260 901100000000 certificados de depósito de gran valor
Hengfeng Bank Co., Ltd. 80271001012280626077904174 cuenta corriente
Division Wuhan Branch Sales Department 4205020110010 China Vanke Co.Ltd(000002) 7300000000 seven days notice Deposit
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Joint Stock Limited Company 41 Wenfeng Great World Chain Development Corporation(601010) 010229116184491319317 cuenta corriente
Wuhan Branch Sales Department
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Joint Stock Limited Company 8116201
Division Lhasa Branch Sales Department
Cuenta corriente de China Citic Bank Corporation Limited(601998) Joint Stock Co., Ltd 81115011 Guangzhou Haoyang Electronic Co.Ltd(300833) 19110242211754
División Wuhan Donghu Sub – Branch
Total 457287.821,27
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
1. En el anexo del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados.
2. Utilización del exceso de fondos recaudados en el período en curso
El 24 de diciembre de 2021, la novena reunión del primer Consejo de Administración de la empresa aprobó la resolución y acordó que la empresa utilizara 26,3 millones de yuan de exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo, esta cuestión ha sido examinada y aprobada por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. 3. Otros casos de utilización de los fondos recaudados
Mediante la resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, celebrada el 8 de noviembre de 2021, la empresa no invertirá más de 45 millones de yuan en productos financieros con un período de inversión no superior a 12 meses (incluidos, entre otros, los productos financieros de capital garantizado, los depósitos a plazo, los depósitos estructurados, los certificados de depósito a gran escala, los depósitos a la vista, los depósitos negociados, etc.).
El 25 de noviembre de 2021, la empresa firmó un acuerdo con Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ \
La fecha de vencimiento es el 24 de febrero de 2022. La empresa fue redimida el 29 de diciembre de 2021.
El 2 de diciembre de 2021, la filial Hubei dorui Pharmaceutical Co., Ltd. Firmó un acuerdo con el Departamento de ventas de la sucursal de Lhasa, utilizando parte de los fondos recaudados ociosos por un total de 142540.000 yuan para comprar 7 días de depósito de notificación, el nombre del producto es “depósito de notificación inteligente”, La tasa de rendimiento del producto es del 2,10% anual, la fecha de interés del producto es el 2 de diciembre de 2021, la fecha de vencimiento es la fecha de retirada (es decir, “t + 7 días”). El producto financiero ha recuperado 50 millones de yuan en diciembre de 2021.
El 2 de diciembre de 2021, la empresa firmó un acuerdo con el Departamento de ventas de la sucursal de Lhasa de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) \ \
El 16 de diciembre de 2021, la empresa firmó un acuerdo con la sucursal Wuhan de Hengfeng Bank Co., Ltd. Para utilizar parte de los fondos recaudados ociosos por un total de 73 millones de yuan para comprar depósitos a plazo, el nombre del producto es “depósito de notificación de la unidad”, la tasa de rendimiento del producto se calcula sobre la base del depósito de notificación de siete días anunciado en la fecha de retirada, la fecha de inicio de los intereses del producto es el 16 de diciembre de 2021, la fecha de vencimiento es la fecha de depósito no acordada, y la fecha de retirada se notifica al Banco con antelación.
El 20 de diciembre de 2021, la filial Hubei dorui Pharmaceutical Co., Ltd. Firmó un acuerdo con el Departamento de ventas de la sucursal de Lhasa, utilizando parte de los fondos recaudados ociosos por un total de 20 millones de yuan para la compra de depósitos a plazo, el nombre del producto es “el decimonoveno período exclusivo del certificado de depósito público transferible de gran valor en 2021 (el período de tres a ños se transfiere semestralmente)”, la tasa de rendimiento del producto es del 3,30% anual, la fecha de interés del producto es el 20 de diciembre de 2021, La fecha de vencimiento es el 20 de junio de 2022.
El 20 de diciembre de 2021, la filial Hubei duorui Pharmaceutical Co., Ltd. Firmó un acuerdo con el Departamento de ventas de la sucursal de Lhasa, utilizando parte de los fondos recaudados ociosos por un total de 30 millones de yuan para la compra de depósitos a plazo, el nombre del producto es “en 2020, el período 239 exclusivo de certificados de depósito negociables de gran valor público (2 a ños de pago trimestral de intereses)”, la tasa de rendimiento del producto es del 2,90%, la producción es del 2,90%.
