Código de valores: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) abreviatura de valores: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) número de anuncio: 2022 – 021 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Sobre el rendimiento al contado diluido de esta emisión de acciones a un objeto específico
Análisis de impacto y medidas de llenado y anuncio de los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, a fin de proteger el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha realizado un análisis y un cálculo cuidadosos de la influencia de la cuestión de la oferta no pública de acciones en la dilución del Rendimiento al contado, y ha formulado medidas concretas para llenar el rendimiento al contado diluido, como se indica a continuación:
Influencia de la emisión de acciones a determinados objetivos en los principales indicadores financieros de la empresa (ⅰ) Hipótesis de cálculo y condiciones previas
Supongamos que no se produzcan cambios adversos significativos en el entorno macroeconómico, la política industrial, la tendencia del desarrollo industrial y el funcionamiento de la empresa en 2022.
Supongamos que la emisión de acciones a un objetivo específico se complete a finales de octubre de 2022, y que este período se utilice únicamente para calcular el impacto de la dilución de la oferta en el rendimiento al contado, y que el plazo final sea aprobado por la bolsa de Shenzhen y el tiempo real de finalización de la emisión.
El importe total de los fondos recaudados para la emisión de acciones no excederá de 80 millones de yuan y el precio de emisión será de 82,63 Yuan / acción, por lo que se supone que el número de acciones emitidas no excederá de 9681715 acciones, independientemente de los gastos de emisión. El número final de acciones emitidas y la escala real de los fondos recaudados se determinarán sobre la base de la aprobación de las autoridades reguladoras, la suscripción de la emisión y los gastos de emisión.
Al pronosticar el capital social total de la empresa, sobre la base del capital social total de 93.080000 acciones al 31 de diciembre de 2021, sólo se tendrá en cuenta el efecto de la emisión de acciones a determinados destinatarios, sin tener en cuenta los cambios en el capital social causados por la recompra y cancelación de acciones restringidas de la Empresa, la distribución de beneficios u otros factores.
No se tendrá en cuenta la influencia de los fondos recaudados en esta emisión en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión);
Se prevé que el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 será de 160 millones de yuan. Supongamos que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 se dividen en tres tipos de previsión en comparación con 2021: ① en comparación con el año anterior; Aumento del 10% con respecto al año anterior; Aumento del 20% con respecto al año anterior. El análisis de hipótesis no constituye una previsión de los beneficios de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión de los inversores.
La hipótesis anterior es sólo para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a un objetivo específico en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia futuras de las operaciones, ni constituye una previsión de los beneficios de la empresa; El funcionamiento real de la empresa se ve afectado por la política nacional, el desarrollo de la industria y otros factores. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto de la emisión de acciones a determinados objetivos en los principales indicadores financieros de la empresa es el siguiente:
Proyecto 2021 / fin de 2021 año 2022 / fin de 2022
Antes y después de la emisión
Hipótesis 1: los beneficios netos de la empresa atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son los mismos que en 2021
Neto 16.000,00 16.000,00 16.000,00 atribuible a los accionistas de la sociedad matriz
Beneficios (10.000 yuan) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficios netos de los accionistas de la sociedad matriz 16.000,00 16.000,00 16.000,00
Run (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,72 1,72 1,66
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,72 1,72 1,66
1,72 1,72 1,66 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción)
1,72 1,72 1,66 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 12,28% 10,34% 8,51%
(%) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 12,28% 10,34% 8,51%
Hipótesis 2: el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 10% en comparación con 2021
Patrimonio neto de los accionistas de la sociedad matriz 16.000,00 17.600,00 17.600,00
Beneficios (10.000 yuan)
16.000,00 17.600,00 17.600,00 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,72 1,89 1,83
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,72 1,89 1,83
1,72 1,89 1,83 ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
1,72 1,89 1,83 ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado del activo neto 12,28% 11,32% 9,32% (%) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
En tercer lugar, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 20% en comparación con 2021.
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 16.000,00 19.200,00 19.200,00 (10.000 yuan) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz 16.000,00 19.200,00 19.200,00 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,72 2,06 1,99
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,72 2,06 1,99
Ingresos básicos por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
1,72 2,06 1,99 ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado del activo neto 12,28% 12,28% 10,12% (%) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Rendimiento medio ponderado del activo neto 12,28% 12,28% 10,12% (%)
Nota 1: el informe anual 2021 aún no se ha publicado, y los datos son los resultados previstos y no constituyen previsiones de beneficios;
Nota 2: el índice de ganancias por acción se calcula de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento No. 9 sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
Iii) indicación del riesgo de dilución del rendimiento al contado de las acciones emitidas a determinados destinatarios
El capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán después de la emisión de los fondos recaudados. Si el beneficio neto de la empresa no logra el aumento correspondiente, la eficiencia de la empresa no puede mejorar plenamente a corto plazo. En el caso del aumento del capital social, las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción y las ganancias diluidas por acción después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes disminuirán en cierta medida.
Se recuerda a los inversores el riesgo de que esta emisión de acciones a un objetivo determinado pueda diluir los rendimientos al contado. En el informe periódico, la empresa revelará continuamente el Estado de cumplimiento de las medidas de reembolso al contado y el Estado de cumplimiento de los compromisos de los sujetos de compromiso pertinentes.
Necesidad y razonabilidad de la emisión de acciones a objetos específicos
La emisión de proyectos de inversión de capital recaudado a objetivos específicos se ajusta a las políticas industriales pertinentes del Estado y a la Dirección General de desarrollo estratégico de la empresa, lo que contribuye a mejorar la competitividad básica y la capacidad de gestión sostenible de la empresa. Para el análisis de la necesidad y razonabilidad de la emisión de acciones a objetos específicos, véase el “Plan de emisión de acciones a objetos específicos” sección III análisis de viabilidad de la Junta sobre el uso de los fondos recaudados.
Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, as í como la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión de capital recaudado
Relación entre el proyecto de recaudación de fondos y las empresas existentes
La empresa se especializa en la investigación y el desarrollo, el diseño, la producción y las ventas de moldes de punzonado progresivo de precisión y componentes estructurales de precisión aguas abajo. La empresa cuenta con una rica experiencia en el desarrollo de moldes de punzonado progresivo de precisión y un sistema de fabricación completo, con el diseño y desarrollo de moldes de punzonado progresivo de precisión como el núcleo, para los fabricantes de electrodomésticos en todo el mundo y los fabricantes de automóviles, la industria y otros fabricantes para proporcionar herramientas de punzonado progresivo de precisión personalizadas. Al mismo tiempo, sobre la base de su propio diseño y desarrollo de la matriz de estampado, la empresa proporciona a los clientes productos estructurales de precisión, ampliamente utilizados en electrodomésticos, baterías de litio de nueva energía, automóviles, industrias de control industrial y otros campos de la industria.
El importe total de los fondos recaudados de esta emisión no excederá de 80 millones de yuan (incluidos los fondos), que se utilizarán para reponer el capital circulante y reembolsar los préstamos bancarios una vez deducidos los gastos de emisión. La recaudación de fondos es beneficiosa para mejorar la capacidad de pago de la deuda de la empresa y la estructura de los activos y pasivos es más estable; Es útil para optimizar la estructura de capital de la empresa, fortalecer la fuerza de capital, proporcionar un fuerte apoyo financiero para la expansión de la escala de operación y la promoción continua de la estrategia de desarrollo de la empresa, mejorando así gradualmente la rentabilidad de la empresa.
Las reservas de personal, tecnología y mercado de la empresa para los proyectos de recaudación de fondos se utilizarán para reponer el capital circulante y reembolsar los préstamos bancarios después de deducir los gastos de emisión, con el fin de mejorar la situación financiera y la estructura de capital de la empresa, reducir el riesgo financiero y sentar las bases para El rápido desarrollo futuro de la empresa. El reembolso de los préstamos bancarios a los proyectos de inversión con cargo a los fondos recaudados en esta emisión no entraña reservas relacionadas con el personal, la tecnología, el mercado, etc. el capital de trabajo suplementario se utiliza principalmente en las actividades operacionales cotidianas de la empresa, y las reservas conexas son las siguientes:
1. Aspectos de personal
La empresa cuenta con un equipo de desarrollo técnico de alta educación y alta calidad, el personal básico en el campo de la fabricación de moldes de precisión y componentes estructurales ha acumulado un profundo conocimiento profesional y una rica experiencia práctica, en la dirección del mercado y el juicio de la ruta técnica tiene una fuerte visión de futuro.
2. Aspectos técnicos
Sobre la base de años de experiencia en la producción, la empresa ha dominado un gran número de casos prácticos de diseño de troqueles progresivos de precisión de gama media y alta, y ha acumulado una profunda comprensión del modo de producción, el entorno de producción y los requisitos técnicos de los clientes aguas abajo mediante el desarrollo simultáneo. A lo largo de los años, la empresa ha participado en el desarrollo simultáneo de docenas de nuevos productos de alta eficiencia y ahorro de energía de las principales empresas de electrodomésticos o motores.
En 2013, la empresa entró en el campo de la fabricación de núcleo de hierro de motor aguas abajo de la matriz de punzonado progresivo de precisión. Después de años de exploración y acumulación de experiencia en la producción a gran escala, as í como la innovación continua y la inversión en I + D, la empresa ha acumulado una rica experiencia en el proceso de producción, el proceso de fabricación, el diseño de fiabilidad y otras áreas, la empresa tiene reservas de tecnología básica de punzonado de núcleo de motor. En 2015, la empresa entró en el campo de la estructura de precisión de la batería de litio de potencia, con sus propias ventajas en el desarrollo de moldes, la experiencia en la producción a gran escala de estampado de núcleo de hierro y la cooperación con clientes como Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
