China International Capital Corporation Limited(601995) about China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Observaciones sobre la verificación de la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Como consultor financiero independiente en la fase de supervisión continua de la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo a la emisión de acciones de guoyao Holding Co., Ltd., etc., de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las normas pertinentes, como las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado, las medidas de gestión de la recaudación de fondos y los Estatutos de las empresas, han llevado a cabo la debida diligencia en las cuestiones relativas a la reposición temporal de los fondos líquidos Mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) en la respuesta sobre la aprobación de China National Medicines Corporation Ltd(600511) \
La empresa emitió 41.365452 acciones ordinarias de renminbi a puerta cerrada, el precio de emisión es de 24,90 yuan por acción, el total de fondos recaudados es de 10.299975480 Yuan, después de deducir los gastos de emisión (impuestos) 11782152,81 Yuan, el capital neto recaudado real es de 1.018216.601,99 Yuan. El 23 de mayo de 2017, xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe de verificación de capital de guoyao Pharmaceutical Group Co., Ltd. (xyzh / 2017bja60549) sobre la recaudación de fondos.
La empresa ha aplicado un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión con el Banco de apertura de cuentas y el asesor financiero independiente.
Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Fondos recaudados para compromisos de inversión hasta el 31 de diciembre de 2021
Total de proyectos de inversión comprometidos (10.000 yuan)
Yuan)
1 proyecto de extensión de la cadena de suministro hospitalaria 6505795 – no ejecutado (nota 1)
2 Proyecto de custodia de farmacias en hospitales comunitarios 1237820 – no ejecutado (nota 1)
Fondos recaudados para compromisos de inversión hasta el 31 de diciembre de 2021
Total de proyectos de inversión comprometidos (10.000 yuan)
Yuan)
Construcción del sistema logístico de la cadena de frío del hospital 2028583 – proyecto no ejecutado (nota 1)
4 Proyecto de construcción de sistemas de información 524000397997 ejecutado
Total 102961,98 3.979,97 –
Nota 1: el 22 de agosto de 2018, la empresa celebró la octava reunión del séptimo Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de prórroga de la construcción de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados” (p.2018 – 052).
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta de recaudación de fondos de la empresa era el siguiente:
Nombre de la cuenta saldo de la cuenta bancaria (Yuan)
State Pharmaceutical Group Pharmaceutical Unit China Citic Bank Corporation Limited(601998) 81107010134059841324574569153 Sub – Branch of Beijing zizhuqiao Co., Ltd.
Beijing guoyao Holding Co., Ltd., Beijing zizhuqiao Sub – Branch
Situación de la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos
El 17 de marzo de 2021, en la 26ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y se acordó que los fondos recaudados ociosos no superiores a 854 millones de yuan se utilizarían temporalmente para reponer los fondos de liquidez durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la reunión pertinente del Consejo de Administración de la empresa. Al 16 de marzo de 2022, la empresa había reembolsado íntegramente los fondos recaudados ociosos que se habían utilizado realmente para reponer temporalmente los fondos líquidos a la cuenta especial para la recaudación de fondos de la empresa.
Iv. Situación actual de la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado, no. 2 de las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y las medidas de gestión de los fondos recaudados por guoyao Pharmaceutical Group Co., Ltd., y sobre la premisa de garantizar el funcionamiento normal de los proyectos de inversión recaudados, Con el fin de mejorar plenamente la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, reducir los gastos financieros y salvaguardar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, la empresa tiene previsto utilizar temporalmente una parte de los fondos recaudados ociosos no superiores a 854 millones de yuan para reponer los fondos de liquidez tras su examen y Aprobación en las reuniones pertinentes del Consejo de Administración de la empresa, y el período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de las reuniones pertinentes del Consejo de Administración de la empresa. Los fondos mencionados se devolverán a la cuenta especial para la recaudación de fondos antes de su vencimiento. El Departamento Financiero de la empresa, como departamento responsable de la reposición del capital de trabajo mediante la recaudación de fondos, supervisará la reposición del capital de trabajo mediante la recaudación de fondos estrictamente de conformidad con los Estatutos de la empresa y las medidas de gestión del capital de trabajo.
El préstamo de parte de los fondos recaudados ociosos no cambiará el uso de los fondos recaudados, ni afectará al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados, se limitará a la producción y el funcionamiento relacionados con el negocio principal, no se utilizará directa o indirectamente para la colocación de nuevas acciones, la compra, o para La inversión en acciones y sus derivados, bonos convertibles, etc.
Procedimientos de adopción de decisiones para la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
La propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos ha sido examinada y aprobada en la 37ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, y los directores independientes y la Junta de supervisores han emitido opiniones claramente acordadas, y los procedimientos de aprobación y adopción de decisiones se ajustan a los requisitos pertinentes.
Opiniones de verificación del asesor financiero independiente
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que: el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la empresa, el director independiente y la Junta de supervisores de la empresa han emitido dictámenes de consentimiento explícitos, han cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes sobre el uso de los fondos recaudados.
Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal de la demanda de fondos de construcción y el plan de utilización de los fondos recaudados, los fondos recaudados inactivos no superiores a 854 millones de yuan se utilizarán temporalmente para complementar el capital de trabajo, y el período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y Aprobación por el Consejo de Administración. La empresa devolverá oportunamente los fondos a la cuenta especial para la recaudación de fondos antes de que expire el período de utilización de la parte de los fondos recaudados ociosos antes mencionada para reponer temporalmente los fondos líquidos. La empresa utilizará temporalmente parte de los fondos recaudados ociosos para reponer el capital de trabajo para las principales empresas y no invertirá en activos financieros negociables. Esta vez se propone seguir utilizando parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos, sin entrar en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados de la empresa, sin afectar la ejecución normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, ni modificar o modificar encubiertamente la inversión de Los fondos recaudados ni perjudicar los intereses de los accionistas.
En resumen, el asesor financiero independiente no tiene objeciones a la cuestión de la reposición temporal de la liquidez mediante el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de la opinión de verificación sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos)
Patrocinador del asesor financiero: Zhang Lei Chen chao
China International Capital Corporation Limited(601995) 17 de marzo de 2022
