Código de valores: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) abreviatura de valores: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) número de anuncio: 2022 – 016 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas a y las medidas de compensación y los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 13ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos se examinaron y aprobaron propuestas relativas a la oferta privada de acciones. According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Los requisitos pertinentes de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las opiniones orientativas sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31) tienen por objeto garantizar el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores. La empresa ha realizado un análisis cuidadoso de la influencia del rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas en los principales indicadores financieros de la empresa, y ha propuesto medidas concretas para llenar el rendimiento, las principales partes pertinentes de la empresa para llenar el rendimiento de las medidas que deben adoptarse para lograr un compromiso real. A continuación se describen las cuestiones relacionadas con el rendimiento al contado diluido y las medidas de reposición de esta emisión de la empresa:
Efectos del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros
Hipótesis y premisas
1. Supongamos que no se produzcan cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria, el mercado de productos y el entorno empresarial.
2. El capital social total de la sociedad antes de la emisión es de 135312808 acciones, y el número de acciones emitidas no excederá de 40593842 (incluido el número actual) (el número final de acciones emitidas se basará en el número real de acciones emitidas tras la aprobación de la c
3. Supongamos que el total de los fondos recaudados en esta emisión es de 200 millones de yuan, independientemente de la influencia de los gastos de emisión, y no teniendo en cuenta la influencia de los fondos recaudados en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (como los gastos financieros y los ingresos de inversión), etc.
4. Supongamos que la emisión de acciones no públicas se complete a finales de junio de 2022, este tiempo es sólo una estimación, y finalmente el tiempo real de finalización después de la aprobación de la c
5. Al predecir el capital social total de la empresa, sobre la base del capital social total de 135312808 millones de acciones antes de la oferta no pública, sólo se tiene en cuenta la influencia de la oferta no pública de acciones, y no se tienen en cuenta otros factores (como la conversión de la reserva en capital social, la distribución de dividendos de acciones, el incentivo de acciones, la recompra de acciones, etc.) que conducen al cambio del capital social total de la empresa.
6. De acuerdo con el pronóstico del desempeño de la empresa 2021, supongamos que el beneficio neto (límite inferior del intervalo) de los accionistas de la empresa cotizada en 2021 es de – 140 millones de yuan, y el beneficio neto (límite inferior del intervalo) de los accionistas de la empresa cotizada después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de – 14.104,00 Yuan. Supongamos que el beneficio neto de 2022 atribuible al propietario de la empresa matriz antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se reduce en un 10%, se mantiene constante y aumenta en un 10% en comparación con las pérdidas de 2021 (esta suposición sólo se utiliza para calcular el impacto de la emisión en los principales Indicadores, no representa el juicio de la empresa sobre el funcionamiento y la tendencia en 2022).
La hipótesis anterior es sólo para probar el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, no constituye una previsión de beneficios y un compromiso de rendimiento. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
Influencia específica en las ganancias por acción y la tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto de la oferta no pública en los principales indicadores de ingresos al contado, como se indica a continuación:
2021 / 20212022 / 31 de diciembre de 2022 proyecto 31 de diciembre de 2022
Antes y después de esta emisión
Capital social total (acciones) 135312808135312808156934429
Total de fondos recaudados en esta emisión (Yuan) – – 200 millones
Hipótesis 1: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 es igual al de 2021
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz: 14000000 a 14000000 a 14000000 Yuan
2021 / 20212022 / 31 de diciembre de 2022
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias ordinarias de – 14104000000 – 14104000000 – 14104000000 Yuan
Ganancias básicas por acción (Yuan) – 1,03 – 1,03 – 0,96
Ganancias básicas por acción – 1,04 – 1,04 – 0,97 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan)
Ganancias diluidas por acción (Yuan) – 1,03 – 1,03 – 0,96
Ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 1,04 – 1,04 – 0,97 (Yuan)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos – 18,44% – 18,44% – 16,30%
Hipótesis 2: los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz en 2022 disminuyen un 10% en comparación con las pérdidas de 2021
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz – 14000000 – 126000.00 – 126000.00 Yuan
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias ordinarias de – 141040.000,00 – 126936.000,00 – 126936.000,00 Yuan
Ganancias básicas por acción (Yuan) – 1,03 – 0,93 – 0,86
Ganancias básicas por acción – 1,04 – 0,94 – 0,87 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan)
Ganancias diluidas por acción (Yuan) – 1,03 – 0,93 – 0,86
Ganancias diluidas por acción – 1,04 – 0,94 – 0,87 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos – 16,45% – 16,45% – 14,55%
Hipótesis 3: los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz en 2022 aumentaron un 10% en comparación con las pérdidas de 2021
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz – 14000000-15400000-15400000 Yuan
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias ordinarias de – 14104000000 – 15514400000 – 15514400000 (Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan) – 1,03 – 1,14 – 1,05
Ganancias básicas por acción – 1,04 – 1,15 – 1,06 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan)
Ganancias diluidas por acción (Yuan) – 1,03 – 1,14 – 1,05
Ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 1,04 – 1,15 – 1,06 Yuan
Rendimiento medio ponderado de los activos netos – 20,48% – 20,48% – 18,07%
El rendimiento medio ponderado de los activos netos después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de – 20,63% – 20,63% – 18,21%. La tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos se calcula de conformidad con los requisitos de las directrices sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido, y las disposiciones de las normas de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
El capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia después de la recaudación de fondos. Si la escala de negocio y el beneficio neto de la empresa no alcanzan el aumento correspondiente en el futuro, las ganancias por acción de la empresa pueden disminuir después de la oferta pública. Existe el riesgo de diluir el rendimiento inmediato de la empresa en el año en que se emiten las acciones no públicas. Por favor, invierta racionalmente y preste atención al riesgo de inversión.
Necesidad y racionalidad de la elección de la Junta
El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) no excederá de 200 millones de yuan y se utilizará para reponer el capital circulante. Para más detalles sobre la necesidad y racionalidad de esta emisión, véase la sección IV del análisis de viabilidad de la Junta de directores sobre la utilización de los fondos recaudados en el “Plan de acciones del Banco de desarrollo no público para 2022″ publicado el mismo día.
La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión recaudado
Después de deducir los gastos de emisión, el capital recaudado de la oferta no pública se utiliza para complementar el capital de trabajo, satisfacer eficazmente la demanda de capital de trabajo del desarrollo empresarial de la empresa y garantizar el desarrollo empresarial de la empresa. A través de esta emisión, la empresa optimiza aún más la estructura de capital, reduce el riesgo financiero y mejora la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa. La utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas no entraña ningún proyecto de construcción específico ni reservas de personal, tecnología, mercado, etc.
Medidas específicas que deberá adoptar la empresa para cubrir el rendimiento inmediato
Dado que esta oferta aumentará el capital social total de la empresa, existe el riesgo de que el rendimiento inmediato de los accionistas se diluya. Con el fin de proteger los intereses de los inversores y reducir el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta, la empresa tiene la intención de adoptar las siguientes medidas para compensar la dilución del rendimiento al contado de la oferta:
Fortalecimiento de la gestión de los fondos recaudados y garantía del uso racional y legítimo de los fondos recaudados
Con el fin de normalizar el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa, garantizar el uso normal, seguro y eficiente de los fondos recaudados, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha formulado las “medidas de gestión de los fondos recaudados”. Una vez que se disponga de los fondos recaudados para la emisión no pública de acciones, los fondos recaudados se depositarán en una cuenta especial designada por el Consejo de Administración, a fin de garantizar que los fondos recaudados se utilicen para complementar los fondos de liquidez y cooperar con las instituciones patrocinadoras y los bancos en la inspección y supervisión del uso de los fondos recaudados a fin de garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados.
Fortalecimiento de la gestión y el control interno para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones
Frente a un entorno económico complejo y cambiante, la empresa adoptará activamente medidas para profundizar la reforma interna, aumentar la fuerza impulsora interna, hacer frente a los cambios en la industria y las necesidades de los clientes, consolidar activamente el negocio principal, ampliar aún más la influencia de la marca meizhi y consolidar la posición de la empresa en La industria.
La empresa fortalecerá aún más el control de calidad, optimizará continuamente el proceso de negocio y el sistema de control interno, mejorará la eficiencia del uso de los fondos, mejorará y fortalecerá el proceso de toma de decisiones de inversión, diseñará un capital más razonable
