Código de valores: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) abreviatura de valores: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) número de anuncio: 2022 – 006 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Anuncio sobre la dilución de los rendimientos al contado, la adopción de medidas de compensación y los compromisos conexos de las acciones emitidas a determinados destinatarios
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Nota importante:
De conformidad con los requisitos de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (gbf [2014] No. 17), A fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha realizado un análisis de la influencia de la emisión de acciones a determinados destinatarios en el rendimiento al contado diluido y ha adoptado las siguientes medidas para compensar el rendimiento al contado:
En este artículo, el impacto en los principales indicadores financieros de la empresa después de la emisión no constituye la previsión de beneficios de la empresa, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores en consecuencia toman decisiones de inversión que causan pérdidas, la empresa no asume la responsabilidad de la indemnización. Los consejos a los inversores para que elaboren medidas de compensación no constituyen una garantía para los beneficios futuros de la empresa. Influencia de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Principales supuestos e instrucciones para el cálculo de los indicadores financieros
Supongamos que no se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y el mercado de productos;
Supongamos que el plan de emisión se complete a finales de septiembre de 2022. El tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el efecto de la amortización de la emisión al objeto específico sobre los principales indicadores financieros, y no constituye un juicio sobre el tiempo real de finalización de la emisión, que se basa en el tiempo real de finalización de la emisión después del registro de la c
Al predecir el capital social total de la empresa, sólo se tendrá en cuenta el impacto de la emisión de acciones a un objeto específico, sin tener en cuenta los cambios en el capital social causados por otros factores, como los incentivos de capital. El número de acciones emitidas a objetos específicos no excederá de 120 millones de acciones (incluidas). De acuerdo con el límite máximo del número de acciones emitidas, el capital social total de la empresa alcanzará 578537.132 acciones después de la emisión. El número de acciones emitidas en esta emisión es sólo una estimación. Después de que el número final de acciones emitidas se registre en la c
Supongamos que no se tiene en cuenta el efecto del desbloqueo de las acciones restringidas en las ganancias por acción, el efecto de los dividendos en efectivo en el cálculo de las ganancias por acción y el efecto de las acciones restringidas no desbloqueadas en las ganancias diluidas por acción;
Al pronosticar los activos netos de la empresa después de la emisión, no se tienen en cuenta otros factores que no sean los fondos recaudados y los beneficios netos.
Según el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz de enero a septiembre de 2021 fue de 3.820838,21 Yuan (no auditado) y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz, excluidas las pérdidas y ganancias no recurrentes, fue de 2.174033,53 Yuan (no auditado). Teniendo en cuenta la situación real de la empresa y el principio de precaución, se supone que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz en el cuarto trimestre de 2021 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se calcularán sobre la base de la proporción media de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz en el cuarto trimestre de los últimos años y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes. El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 es de 2.728628.857,14 Yuan, y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 2.366739.913,04 Yuan.
Supongamos que el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se calculan sobre la base de lo anterior, respectivamente, de acuerdo con el aumento del rendimiento del 0%, el 10% y el 20%, y que el análisis de hipótesis no constituye la previsión de beneficios de la empresa y que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. La empresa no será responsable de las pérdidas causadas por la decisión de inversión adoptada por el inversor en consecuencia;
La previsión del capital social total de la empresa en 2021 se basa en el capital social total de 458537.132 acciones emitidas antes de la emisión a un objeto determinado; Al predecir el capital social total de la empresa en 2022, se tendrá en cuenta la influencia de la emisión de acciones a un objeto específico, independientemente de los cambios en el capital social causados por otros factores.
No se tendrá en cuenta la influencia de los fondos recaudados en esta emisión en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión);
La hipótesis anterior es sólo para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre la situación operativa y financiera en 2021 y 2022, ni constituye una previsión de beneficios. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
Proceso de medición del impacto de los indicadores financieros
Sobre la base de las hipótesis anteriores y teniendo en cuenta la coherencia de la comparación, el impacto de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa se calcula de la siguiente manera:
Tema 20212022 / 31 de diciembre de 2022
Publicado antes y después del 31 de diciembre de 2021
Capital social total (acciones) 458537132004585371320057853713200
Total de fondos recaudados en esta emisión (2.200 millones de yuan)
Número de acciones emitidas: 120 millones
Fecha prevista de terminación de la emisión: finales de septiembre de 2022
Hipótesis 1: la tasa de crecimiento anual correspondiente al beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 y al beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es del 0%
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en el período en curso 272862.857,14 272862.857,14 272862.857,14 (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 236673913042366739130423667391304 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Proyecto 2021 año 2022 / 31 de diciembre de 2022 / después de su publicación antes del 31 de diciembre de 2021
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,60 0,60 0,56
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,60 0,60 0,56
Acción básica después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ingresos (Yuan / acción) 0,52 0,52 0,48
Dilución por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ingresos (Yuan / acción) 0,52 0,52 0,48
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) 12,52% 12,24% 12,08%
Hipótesis 2: la tasa de crecimiento anual correspondiente al beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 y al beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 es del 10%.
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en el período en curso
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,60 0,65 0,61
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,60 0,65 0,61
Ingresos básicos por acción 0,52 0,57 0,53 (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Diluido 0,52 0,57 0,53 ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) 12,52% 13,38% 13,20%
Media ponderada después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Rendimiento de los activos netos (%) 10,86% 11,61% 11,45%
Hipótesis 3: la tasa de crecimiento anual correspondiente al beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 y al beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es del 20%
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en el período en curso 272862.857,14 3.274435.428,57 3.274435.428,57 (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 236673.913,04 284086.695,65 284086.695,65 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,60 0,71 0,67
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,60 0,71 0,67
Acción básica después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ingresos (Yuan / acción) 0,52 0,62 0,58
Dilución por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ingresos (Yuan / acción) 0,52 0,62 0,58
Proyecto 2021 año 2022 / 31 de diciembre de 2022 / después de su publicación antes del 31 de diciembre de 2021
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) 12,52% 14,51% 14,32%
Nota 1: las ganancias por acción y los rendimientos de los activos netos mencionados se calcularán de conformidad con las disposiciones de las normas de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de los rendimientos de los activos netos y de las ganancias por acción.
A través de la medición, después de la emisión a un objeto específico, el retorno al contado de la empresa en el año en que el capital recaudado está en su lugar tiene el riesgo de ser diluido a corto plazo. Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
Después de la emisión, el capital social total de la empresa y el patrimonio neto de los propietarios de la empresa matriz aumentarán, si el beneficio neto de la empresa no logra el aumento correspondiente, puede conducir a la realización de la emisión de ganancias por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos y otros indicadores financieros tienen El riesgo de ser diluidos. Llamar la atención de los inversores sobre el riesgo de inversión. Nota del Consejo de Administración sobre la necesidad y razonabilidad de la emisión de acciones a determinados objetos
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 220000.000 Yuan, que se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
